Отчет о производственно-хозяйствейнной деятельности МУЭП “Промтехэнерго” за 1 квартал 2010 года

Отчет о производственно-хозяйственной деятельности Промтехэнерго за  1 квартал  2010 г.

№ п/п	Наимнование показателей	ед.изм	2010 год
			план	факт 1 кв	откл	% откл
1	Отпуск на сторону
1.1	Теплоэнергия	Гкал	39339,6	43415,9	4076,3	10,36
1.2	Электроэнергия	т.квтч			0,0
1.3	Вода	т.м3	248,7	237,3	-11,3	-4,56
1.4	Стоки	т.м3	242,2	234,0	-8,2	-3,37
2	Доходы	т.руб	40553,3	41531,0	977,7	2,41
	в т.ч. товарная продукция		39828,0	41005,0	1177,0	2,96
2.1	Теплоэнергия	т.руб	29363,1	32405,6	3042,6	10,36
2.2	Электроэнергия	т.руб	1075,8	1069,5	-6,3	-0,58
2.3	Вода	т.руб	5169,9	4934,2	-235,7	-4,56
2.4	Стоки	т.руб	4219,2	4076,9	-142,3	-3,37
2.5	Доходы от прочей деятельности		725,3	526,0	-199,3	-27,48
3	Смета затрат	т.руб	37991,164	39690,962	1699,8	4,47
3.2	Плата ФГУН за теплоэнергию	т.руб	25975,3	28420,2	2444,8	9,41
3.3	Плата ФГУН за воду	т.руб	3928,2	3439,9	-488,3	-12,43
3.4	Плата ФГУН за водоотведение	т.руб	2734,5	2642,3	-92,2	-3,37
3.5	Плата НЭ за электроэнергию(потери)	т.руб	127,2	254,3	127,1	99,86
3.6	Плата Приобским сетям за электроэнергию	т.руб	137,0	108,8	-28,2	-20,59
3.9	ФЗП	т.руб	1153,0	301,5	-851,4	-73,85
3.10	ЕСН	т.руб	96,3	75,0	-21,2	-22,06
3.11	Кап.ремонт	т.руб	0,0	0,0	0,0	100,00
3.12	Услуги производственного характера	т.руб	340,0	589,1	249,1	73,26
3.13	Амортиз. отчисления	т.руб	435,9	668,7	232,8	53,40
3.14	Материалы	т.руб	214,1	8,7	-205,4	-95,96
Справочно:
	Дебиторская задолженность	т.руб		19800
	в т.ч. при расчетах с покупателями			19007
	Кредиторская задолженность	т.руб		14308
	в т.ч. при расчетах с поставщиками и подр.			12061
	Капвложения	т.руб		37,132
	в т.ч. за счет амортизационных отчислений			37,132

Исп. Баганец Н.Н. от 29.04.10г.